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            華鑫證券-兩融策略:A股流動性驅動成疑-211014

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            日期:2021-10-14 09:21:53 研報出處:華鑫證券
            研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 623 KB 分享者:墨***
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            研究報告內容
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              雙融余額

              截至10月13日,上交所融資融券余額報9983.14億元,較前一交易日減少5.20億元;深交所融資融券余額報8539.23億元,較前一交易日減少0.14億元;兩市合計18522.37億元,較前一交易日減少5.34億元。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

              最新觀點

              本周三,A股兩市股指全線反彈,截止收盤,上證指數漲0.42%,深證成指漲1.54%,創業板指漲2.29%,滬深300漲1.15%,上證50漲1.02%,中證500漲0.42%。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)兩市上漲家數為2561家,低于上周均值3420,同時高于前一交易日777。漲停家數為78家,低于上周均值99,同時高于前一交易日53。兩市成交金額8894億元。A股節后成交金額持續縮小,而根據9月社會融資規模增量為2.9萬億元,比上年同期少5675億元,9月末社會融資規模存量為308.05萬億元,同比增長10%。社融同比增速從10.3%下滑至10%,延續了此前的下行態勢。其中,信貸、信托貸款和政府債是主要拖累項,M1同比增速回落,M2同比增速,兩者差值進一步走闊。寬信用并未如期,而目前行情上漲的核心助力來自于流動性寬適的環境,當下不管是場內資金還是宏觀流動性均出現了問題,疊加四季度經濟下滑壓力,對于A股而言或將形成考驗。

              主題追蹤

              今日關注:固態電池、白酒、CRO(關注標的僅為當日看好)

              1、固態電池主題:近期,豐田汽車、大眾汽車、寶馬汽車等主要汽車生產商紛紛表示已對研發固態電池的初創公司進行了投資,以幫助這些初創企業完善技術。固態電池相比普通鋰電池,固體電解質層可以替代當前鋰電池中的易燃液體溶液,從而更密集地存儲能量。此外,使用固態電池將減少銅和鋁的需求,從而完全消除石墨和鈷的使用,使得回收固態電池成為簡單、安全的過程。未來以固態電池為代表的電池技術有望帶來更高能量密度、安全性和低成本的產品,成為電動汽車競賽中的下一戰場。建議關注:比亞迪(002594)、鵬輝能源(300438)。

              2、白酒主題:國慶假期結束,市場反饋酒水市場表現好于中秋,7-8月疫情等影響使得部分宴席推遲至國慶舉辦。白酒第三季度報表展望良性,高端酒批價穩定,平穩增長,維持穩??;次高端需求增加,價格端受益于消費升級和高端酒打開價格天花板,高端酒和次高端酒消費數據的回暖展現出居民消費力的持續性。目前板塊仍存在估值切換空間。建議關注:水井坊(600779)、廣譽遠(600771)。

              3、CRO主題:今年7月,國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)發布了《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則(征求意見稿)》,政策的加持進一步提升行業未來的高景氣度。從投資收益角度,對比海外MNC和臨床CRO平均漲幅(81% vs 229%),CRO行業投資收益率明顯高于制藥企業。作為創新藥研發產業鏈上游服務方的臨床CRO收益更顯著,高研發投入推動上游臨床CRO更高景氣。從集中度角度,頭部5家市占率已經接近50%,這也意味著競爭壁壘較高。建議關注:博騰股份(300363)、華測檢測(300012)。

              風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期

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