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            方正中期期貨-貴金屬(黃金、白銀)期貨期權日報-210923

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            日期:2021-09-24 10:49:41 研報出處:方正中期期貨
            研報欄目:期權研究 史家亮,王駿  (PDF) 26 頁 1,890 KB 分享者:jns****zx
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            研究報告內容
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              【行情復盤】在符合市場預期的會議聲明和超預期鷹派的鮑威爾講話后,美元指數和美債收益率先跌后漲,貴金屬先漲后收窄漲幅或下跌。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】日內,美債收益率震蕩走強,美元指數震蕩走弱,貴金屬則先弱后強,整體處于區間震蕩趨勢。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)倫敦金現整體在1759-1770美元/盎司區間運行,現貨白銀在22.47-22.84美元/盎司區間偏強運行。滬金滬銀日內開盤補跌,整體弱勢運行,滬金日內跌0.81%至369.26元/克,白銀日內跌0.51%至4850元/千克。

              【重要資訊】①美聯儲議息會議整體偏鷹,鮑威爾講話比會議聲明更加鷹派,這是出乎意外的,對于市場影響也是比較明顯。本次會議明確了貨幣政策轉向的具體安排,釋放了貨幣政策轉向的信號,并且加息預期亦提前,美聯儲將會在11月開始縮減購債,在2022年年中結束購債,每月縮減購債150-200億元;2022年開始加息,2023年加速加息。②美國眾議院投票決定暫停債務上限至2022年12月,并把債務上限、權宜支出法案送交參議院,但參議院共和黨人料將阻止暫停債務上限。③截至9月8日至9月14日當周,黃金投機性凈多頭增加1721手至207760手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫;投機者持有的白銀投機性凈多頭減少1880手至26676手合約,表明投資者看多白銀的意愿有所降溫。

              【交易策略】非農數據不及預期等利多因素重疊影響,黃金一度突破1830美元/盎司關鍵點位,形成雙頂形態。美國零售數據意外大超預期,美聯儲貨幣政策轉向預期大幅升溫,黃金跌至1740-1750美元/盎司附近,形成短線支撐。美聯儲貨幣政策釋放明確的縮債信號,貴金屬收窄漲幅轉而走弱,年內中期則會繼續走弱。長期來看,貴金屬配置價值依然較大,將會不斷刷新歷史新高。

              短期,黃金自1830美元/盎司的高位回落,受1750美元(365元/克)支撐,白銀比黃金更弱,短期受22.3美元/盎司支撐(4830元/千克)。美聯儲貨幣政策預期影響下,貴金屬先漲后跌,關注支撐位和壓力位;利空出盡后短期會出現修復反彈。

              中期年內剩余時間,隨著美聯儲貨幣政策轉向信號出現和加強,貴金屬將會再度走弱,1750美元/盎司(365元/克)附近和1720-1740美元/盎司(357-365元/克)區間依然是重要阻力位;貨幣政策轉向加速的話,黃金再度下探1650-1675美元/盎司區間(355元/克)可能性非常大。白銀下半年跌至21.6-22美元/盎司區間(4600-4650元/千克)可能性較大。

              長期來看,貨幣超發、經濟增速減緩背景下,黃金配置價值依然會比較高,會不斷刷新歷史新高,做長期資產配置者,可借黃金回調之際持續做多。投機性較強的白銀不適合做長期投資。

              黃金期權方面,仍可以賣AU2112C400/ AU2112C416賺取期權費。

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