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            信達證券-策略點評報告:國慶假期全球要聞速評-211007

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            日期:2021-10-07 20:51:25 研報出處:信達證券
            研報欄目:投資策略 樊繼拓  (PDF) 10 頁 1,308 KB 分享者:bla****26
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            研究報告內容
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              核心結論

              國慶假期期間(10月1日-10月6日),美股表現相對較好,亞洲和新興市場表現相對疲軟。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】在國慶假期期間,中國股市休市通常會使全球市場流動性下降,風險事件沖擊影響被放大,市場避險情緒往往較高。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)國慶期間美國政府關門危機暫時解除在一定程度上對風險偏好有所提振,美股方面,道瓊斯指數、納斯達克、標普500分別上漲1.69%、1.3%和0.37%。但是由于大宗商品尤其是油價強勢上漲引發市場對于寬松政策回歸常態的擔憂。全球股市整體動蕩,亞洲和新興市場國家股市表現相對疲弱。

              在國際原油價格走高以及新冠口服藥消息帶動下,大宗商品漲幅較大,美元指數微跌,主要長端國債收益率大部分上行。原油方面,WTI、布倫特原油分別上漲3.2%至77.43美元/桶和81.68美元/桶。銅、鋁、鋅分別上漲1.68%、1.35%和0.75%。天然氣上漲7.89%。黃金方面,COMEX黃金上漲0.36%至1763.8美元/盎司。油價飆升下美債利率上行風險加大,10年期美債收益率基本保持在1.5%左右,10月6日收于1.53%。

              國內要聞:能耗雙控下經濟下行壓力再加大,大宗商品保供穩價。(1)9月制造業PMI再次跌破榮枯線之下。國內經濟下行壓力再加大,四季度政策層面有望出現寬松的可能。(2)國慶旅游出行人次略低于去年同期,電影票房規模超預期。線下消費依然活躍,成為消費復蘇的主要動力(3)銀保監會發布通知維護煤電行業和商品市場正常秩序,助力做好保供穩價工作。主要是為了加快煤炭產能釋放,保障電力供應,給大宗商品炒作降溫。

              海外要聞:美國政府關門危機暫時解除,中美貿易階段性緩和。(1)美國政府關門危機暫時解除,債務上限問題懸而未決。美國債務上限問題大概率有驚無險,但如果美債將出現集中的大規模發行,會帶來美債利率上行的壓力。如果由于兩黨分歧較大無法如期解決美國政府債務上限問題,那么需要警惕美國政府關門、國債違約等一系列黑天鵝事件沖擊。(2)美國貿易代表戴琪首次闡述拜登政府對華貿易政策愿景,釋放“再掛鉤”積極信號。如果中美貿易階段性緩和,有利于提升市場風險偏好。(3)默沙東旗下新冠口服藥三期臨床數據顯示能夠顯著降低住院率或死亡率,全球經濟活動有望加速恢復。(4)OPEC最新會議決定仍按原計劃增產,布倫特油價站上80美元關口。

              風險因素:經濟下行超預期,美股劇烈波動。

              

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