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            東吳證券-東吳策略·市場溫度計:資金偏向價值,消費穩增優勢或將凸顯-210929

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            日期:2021-09-29 10:39:10 研報出處:東吳證券
            研報欄目:投資策略 姚佩  (PDF) 26 頁 1,788 KB 分享者:hwj****06
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            研究報告內容
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              數據點評

              股市流動性:最近一周市場情緒回暖,A股資金凈流入128億元,前值-14億元。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

              資金偏向價值:8月以來市場風格出現由成長向價值偏移的跡象,資金面也更偏向價值風格。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)內資方面,公募基金8月以來持續向以消費和周期為代表的價值板塊集中,收益率表現也更多與上證50和滬深300接近,而與電子和創業板指所代表的成長風格偏離逐漸加大。外資方面,北上資金最近一周大幅買入食品飲料行業32億元,居全行業首位。

              消費穩增長優勢或將凸顯:2018-2020年消費白馬的持續跑贏的最大優勢是穩,在普遍缺乏增長的背景下,穩定增長變得稀缺,三年間全A非金融凈利潤同比分別是-6%、-4%、3%,三年接近零增長,而白酒、家電、醫藥在此期間保持10-20%的穩定增長。在經濟下行壓力及風險偏好趨弱的假設下,醫藥、白酒的穩增優勢在未來6-12個月逐步顯現。

              風險提示:資金入市規模為大致估算,僅供投資者參考;疫情二次爆發造成企業業績不及預期;通脹上行超預期。

              

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