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            國信證券-易方達中證國企一帶一路ETF投資價值分析:業績出色、行業風口-210924

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            日期:2021-09-24 17:49:46 研報出處:國信證券
            研報欄目:基金頻道 燕翔,朱成成,許茹純  (PDF) 19 頁 934 KB 分享者:xiao******814
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            研究報告內容
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              高水平對外開放中,“一帶一路”相關產業鏈將帶來豐富的投資機會。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

              今年來國企一帶一路指數表現顯著好于市場主要寬基指數,當前指數樣本公司業績表現好、估值相對低,又處于行業風口,值得重點關注。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)易方達一帶一路ETF(515110)一鍵布局一帶一路投資主題,今年來在同主題ETF中表現最優。

              “一帶一路”新階段,中國企業新機遇

             ?。?)“一帶一路”進入新發展階段?!耙粠б宦贰笔谴龠M共同發展、實現共同繁榮的合作共贏之路。截至今年初,中國已先后與171個國家和國際組織簽署205份共建“一帶一路”合作文件。在十四五規劃向高質量發展轉變的背景下,“一帶一路”發展儼然進入新階段。(2)中國企業“走出去”迎來新的機遇。自“一帶一路”倡議提出以來,中國不斷與“一帶一路”沿線國家深化經貿合作,持續推進對外開放水平,伴隨著跨國合作平臺的擴展和機制的健全,中國企業“走出去”迎來了新的機遇。(3)“一帶一路”相關產業鏈具有豐富的投資機會。這其中我們認為貿易暢通是核心,基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域,且伴隨著互聯互通我國更加具備對外輸出制造業大國的優勢。

              國企一帶一路指數分析:聚焦一帶一路核心標的

             ?。?)指數成分股行業構成以順周期板塊為主,同時兼有新能源等高成長性行業。受益于經濟復蘇,今年二季度交通運輸、采掘、鋼鐵、有色、化工等順周期、高成長板塊業績大爆發,盈利增速在申萬各行業中大幅居前。(2)指數表現顯著受益于今年市場風格。上半年新能源汽車、光伏等成長性板塊景氣度高企,帶動指數表現優于市場寬基指數。而三季度以來在大宗商品價格不斷創新高以及上游景氣度不斷改善的背景下,順周期板塊同樣迎來了爆發,進一步帶動指數收益率大幅增長。(3)對比來看,今年來國企一帶一路指數顯著好于主要寬基指數。國企一帶一路指數今年累計漲幅為20.7%,而同期上證指數收益率僅為4.9%,深證成指和滬深300指數收益率分別為-0.6%和-6.9%。

              易方達國企一帶一路ETF:布局互聯互通優勢企業

              管理公司:專業、規范。易方達基金成立于2001年,是一家領先的綜合型資產管理公司,通過市場化、專業化的運作,為境內外投資者提供專業的資產管理解決方案,努力實現投資者資產持續穩定保值增值。

              基金經理:易方達中證國企一帶一路ETF現任基金經理劉樹榮,目前在任管理基金15只,規模370億。

              易方達中證國企一帶一路ETF(515110):易方達中證國企一帶一路ETF是緊密跟蹤國企一帶一路指數收益率的基金產品,今年來易方達中證國企一帶一路ETF累計漲幅為25.7%,排在同類型產品首位。

              風險提示

              經濟增速下行,通貨膨脹快速上升,海外股市下跌沖擊

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