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            長城證券-基金研究月報:月度行業量化配置報告-210924

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            日期:2021-09-27 13:52:06 研報出處:長城證券
            研報欄目:基金頻道 于鵬,金鈴  (PDF) 8 頁 667 KB 分享者:絕版***德
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            研究報告內容
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              核心觀點

              基于前期《行業輪動方法總結與研究》報告中的研究成果進行行業輪動的模擬投資,每月選出6個中信一級行業進行等權配置模擬投資組合。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】

               2020年年初至2021年9月,該模擬組合已經獲得60.10%的總收益,好于同期滬深300和中證500指數,波動率略大于滬深300和中證500,回撤與滬深300和中證500接近,由月度數據來看行業輪動策略以66.67%的比例戰勝滬深300,以57.14%的比例戰勝中證500。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)

              下個月的行業配置建議選擇煤炭、石油石化、電力及公用事業、建筑、鋼鐵、房地產對應行業的ETF產品。

              風險提示:股票市場風險、債券市場風險、外匯市場風險、金融期貨波動風險、商品期貨波動風險、基金業績風險等。

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